Qu’il s’agisse d’un tableau de bord financier pour le directeur financier, d’un aperçu des recettes ou de prévisions de trésorerie, vous découvrirez dans cet article 20 tableaux de bord financiers qui vous aideront à donner un sens à vos données financières.
Certains d’entre eux peuvent vous inspirer pour créer votre propre tableau de bord, tandis que d’autres sont des modèles prêts à l’emploi. Ces derniers vous permettent de visualiser automatiquement vos données financières en quelques minutes. Nous vous expliquerons également comment automatiser les rapports de vos tableaux de bord financiers afin qu’ils soient toujours à jour et prêts à être analysés. Voyons comment transformer les chiffres en histoires visuelles convaincantes.
21 exemples de tableaux de bord financiers
1. Modèle de tableau de bord financier pour QuickBooks dans Looker Studio
Ce tableau de bord financier est un excellent instrument d’analyse pour un directeur financier, car il fournit une vue d’ensemble des principaux indicateurs de performance clés chargés à partir de QuickBooks. Il présente notamment des mesures telles que le chiffre d’affaires total, le bénéfice net, le chiffre d’affaires moyen par client, etc. Le tableau de bord comprend également un aperçu complet des pertes et profits, des revenus, des produits et des factures.
Un ensemble de filtres interactifs et de fonctions d’exploration permet aux cadres d’explorer les données en profondeur et de passer d’une vue d’ensemble à un niveau plus granulaire. Examinons de plus près certaines des sections incluses dans ce tableau de bord pour directeur financier.
- Dans le bloc income overview, vous pouvez suivre l’état de vos factures et effectuer une analyse temporelle. Les tableaux de bord situés dans la partie supérieure vous présentent des indicateurs financiers clés utiles et vous permettent d’évaluer rapidement la situation actuelle en un coup d’œil.
- L’aperçu des profit and loss est une partie importante de ce rapport visualisé. Elle comprend les mesures financières et les indicateurs de succès les plus essentiels, tels que le revenu total (Total Income), la marge brute (Gross profit), les dépenses totales (Total Expenses) et le bénéfice net (Net Earnings). Les informations sont résumées en deux blocs, donnant un aperçu du dernier mois et, pour un contexte plus large, de l’année en cours (This year to date).
Avec ce modèle de tableau de bord de rapport financier, vous pouvez :
- Suivre la croissance des revenus en temps quasi réel
- Identifier les produits les plus performants
- Assurer le suivi des factures
- Analyser vos données financières pour obtenir des informations exploitables
- Créer des projections fondées sur des données et planifier à l’avance
Le tableau de bord financier pour QuickBooks est disponible sous forme de modèle Looker Studio et est automatisé avec Coupler.io, une solution d’automatisation des rapports. Par conséquent, vous avez toujours accès aux dernières données financières, et votre rapport est toujours à jour. Connectez simplement votre compte QuickBooks – et vous obtiendrez une copie de ce tableau de bord avec vos données en seulement 5 minutes.
2. Tableau de bord financier pour QuickBooks dans Looker Studio
Le tableau de bord financier de QuickBooks donne une vue d’ensemble des rapports clés tels que les Bénéfices et pertes (Profit and loss), le Bilan (Balance Sheet), la trésorerie (Cash flow), et la Banque et comptes de trésorerie (Bank and cash accounts) en un seul endroit. Cela permet aux propriétaires d’entreprise, aux équipes financières et aux dirigeants de comprendre la situation financière de leur entreprise en un coup d’œil.
Il propose des visualisations intuitives telles que des graphiques, des tableaux et des tableaux de bord d’indicateurs clés de performance, offrant ainsi une vision claire des performances financières. Vous pouvez suivre les entrées et sorties de fonds, contrôler la rentabilité et examiner les actifs, les passifs et les capitaux propres. Les filtres interactifs et les options d’exploration vous permettent d’analyser des points de données spécifiques pour mieux comprendre votre santé financière.
Le rapport Cash Flow permet de suivre les entrées et les sorties de fonds, ainsi que les variations nettes de trésorerie (net cash changes) pour une période donnée. Il affiche la position de trésorerie à la fin de chaque période, ce qui vous aide à maintenir les liquidités et à éviter les déficits de trésorerie.
Le rapport Profits and loss fournit un résumé des recettes, des dépenses et du revenu net pour le mois dernier, depuis le début du mois (MTD) et depuis le début de l’année (YTD). Il met en évidence les tendances des revenus, ce qui vous permet d’identifier les modèles de croissance et de contrôler les dépenses.
La Balance sheet indique les soldes de tous les comptes bancaires et de trésorerie liés, avec un suivi multidevises pour les comptes étrangers. Il donne une visibilité sur les fonds disponibles, ce qui facilite le rapprochement des comptes et la gestion des flux de trésorerie quotidiens.
Avec ce modèle de tableau de bord financier, vous pouvez :
- Suivre les flux de trésorerie en temps réel et identifier les écarts de trésorerie
- Analyser les bénéfices et les pertes pour obtenir des informations financières clés
- Évaluer la santé globale de votre bilan
- Approfondir des points de données spécifiques pour une analyse plus approfondie
- Visualiser les données financières actualisées grâce à une mise à jour automatique
Ce tableau de bord financier QuickBooks, par Coupler.io, est construit dans Looker Studio. Tout ce qu’il faut, c’est une simple connexion avec votre compte QuickBooks, et vous aurez un tableau de bord entièrement rempli avec vos données en quelques minutes.
3. Tableau de bord financier pour Xero dans Looker Studio
Le tableau de bord financier de Xero est un puissant outil de rapport destiné aux propriétaires de petites entreprises, aux directeurs financiers, et aux comptables qui utilisent Xero pour gérer leurs finances. Il fournit un aperçu en temps réel de la santé financière d’une entreprise, permettant aux utilisateurs de suivre les bénéfices, les flux de trésorerie et les changements de bilan en un seul endroit.
Ce tableau de bord propose des visualisations qui simplifient le rapport financier. Il permet aux utilisateurs de surveiller les revenus, les dépenses, les actifs, les passifs et les flux de trésorerie sans avoir à se plonger dans des feuilles de calcul complexes.
L’aperçu des bénéfices et pertes (Profits and loss) récapitule les revenus, les dépenses et le revenu net du mois dernier, du mois en cours et de l’année en cours. Cette section vous aide à comprendre la rentabilité et à contrôler les coûts.
L’aperçu du bilan (Balance Sheet) fournit un aperçu des actifs, des passifs et des capitaux propres, offrant un aperçu de la situation financière et de la liquidité. Deux graphiques représentent visuellement les changements du bilan, montrant les tendances financières du mois dernier à aujourd’hui.
L’aperçu des flux de trésorerie (Cash flow) met en évidence les variations nettes de trésorerie au cours de la période de rapport, ce qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs liquidités. Sous le tableau, deux visualisations illustrent les tendances de la situation de trésorerie et les variations nettes de trésorerie au fil du temps.
Avec ce tableau de bord financier, vous pouvez :
- Suivre les revenus, les dépenses et le bénéfice net en un coup d’œil pour évaluer la santé financière et optimiser les décisions budgétaires.
- Analyser les tendances de votre chiffre d’affaires et de votre structure de coûts pour identifier les opportunités de croissance et contrôler les dépenses inutiles.
- Surveiller l’actif, le passif et les capitaux propres pour assurer la stabilité financière et planifier les investissements futurs.
- Obtenir une visibilité en temps réel sur les flux de trésorerie et les liquidités afin de maintenir la fluidité des opérations et d’éviter les déficits financiers.
- Rapidement prendre des décisions financières fondées sur des données pour saisir les opportunités et atténuer efficacement les risques potentiels
Ce tableau de bord financier Xero est alimenté par Coupler.io. Il vous suffit de connecter votre compte Xero pour que votre tableau de bord se remplisse de données financières en temps réel en quelques minutes.
4. Tableau de bord des comptes clients pour QuickBooks/Xero dans Looker Studio
Suivre la facturation des clients peut être pénible, surtout lorsque les factures ne sont pas payées à temps. Ce tableau de bord est conçu dans Looker Studio et supporte deux applications comptables : Quickbooks et Xero. Vous pouvez voir les montants totaux en souffrance (total overdue amounts), identifier les clients qui accumulent les factures impayées (unpaid invoices) et suivre les changements au fil du temps. Il fournit également un résumé détaillé de l’ancienneté des comptes clients et une comparaison des factures payées par rapport aux factures impayées, afin que vous puissiez gérer les paiements en suspens.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Comprendre le montant dû par les clients à votre entreprise
- Suivi des factures en suspens par client et par montant
- Contrôler la durée des factures impayées à partir de leur date d’émission
- Identifier les mauvais payeurs pour réduire les risques financiers
- Suivre les dates d’échéance des factures pour éviter les retards de paiement
Ce tableau de bord gratuit est disponible en deux versions : pour QuickBooks et Xero. Choisissez celle dont vous avez besoin et passez seulement quelques minutes à charger les données dans votre copie du tableau de bord dans Looker Studio. Consultez l’onglet Readme pour plus de détails.
Découvrez d’autres modèles de rapports Xero pour la comptabilité.
5. Tableau de bord des comptes fournisseurs pour QuickBooks/Xero dans Looker Studio
Ce tableau de bord offre une vue d’ensemble des factures payées et impayées émises par les fournisseurs. Il vous aide à hiérarchiser les paiements des fournisseurs, à gérer les factures impayées et à maîtriser votre trésorerie. Vous pouvez également l’utiliser pour analyser la santé financière de votre entreprise. Évaluez les liquidités en un coup d’œil et améliorez la précision de vos prévisions.
Que pouvez-vous faire d’autre avec ce tableau de bord ?
- Déterminer le montant des dettes de votre entreprise envers les fournisseurs
- Suivre le nombre de jours de retard pour les factures impayées
- Voir les montants totaux payés aux fournisseurs par mois et par année depuis le début de l’année
- Rechercher dans les factures fournisseurs (par date de création, devise, montant total, etc.)
Ce tableau de bord des comptes clients est disponible en tant que modèle gratuit pour QuickBooks et Xero. Vous pouvez trouver des instructions étape par étape sur la façon d’utiliser ce modèle de Looker Studio dans l’onglet Readme du tableau de bord.
6. Tableau de bord des revenus pour Xero
Le tableau de bord des revenus (Revenue dashboard) pour Xero est utile pour suivre les revenus et les dépenses de votre entreprise en un seul endroit. Il est conçu pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes financières afin de suivre facilement les tendances des revenus, de comprendre les principaux facteurs de revenus et d’évaluer la performance financière globale.
Ce tableau de bord comprend des visualisations simples, telles que des graphiques et des tableaux, pour montrer les tendances des revenus sur 12 mois. Il met en évidence vos principaux clients et produits en fonction du chiffre d’affaires et fournit une ventilation des Profit and Loss pour comparer les revenus et les dépenses. Vous pouvez utiliser ces informations pour prendre des décisions financières fondées sur des données.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Suivre l’évolution des recettes dans le temps
- Identifier les clients et les produits les plus précieux
- Examiner les bénéfices et les pertes pour gérer les coûts de manière efficace
- Explorer des données détaillées pour mieux comprendre
- Mise à jour automatique des données
Ce tableau de bord est disponible comme modèle dans Looker Studio et Google Sheets. Choisissez la version qui vous convient et suivez les instructions dans l’onglet Readme pour connecter votre compte Xero et remplir le tableau de bord avec vos données facilement en utilisant le connecteur intégré de Coupler.io.
7. Modèle de tableau de bord de suivi du temps de travail avec aperçu de la facturation
Ce tableau de bord de suivi du temps (Time tracking dashboard) est un outil pratique pour les équipes qui utilisent Harvest pour suivre les heures facturables. Vous pouvez voir le montant total facturable pour des périodes spécifiques et comprendre quels clients et quels projets génèrent le plus de revenus.
Sur la deuxième page du tableau de bord, vous trouverez un aperçu complet des heures facturables pour une équipe qui facture ses clients à l’heure. Ce tableau de bord reçoit automatiquement de nouvelles données d’Harvest toutes les 15 minutes. Il transforme les informations sur les heures facturables de l’équipe en une vue d’ensemble détaillée de la facturation. Vous pouvez voir combien d’heures l’équipe a travaillé pour chaque client et combien de ces heures sont déjà facturées (billed), non facturées (not billed) ou non facturables (not billable). Vous disposez également d’un graphique à barres qui présente les mêmes données structurées par le montant à payer.
D’autres sections du tableau de bord indiquent les heures et le montant à payer par projet et par statut de facturation.
Il existe également une vue d’ensemble granulaire des bénéfices et des pertes par client et par projet, de la marge bénéficiaire par client et par projet (profit margin by client and project), de la ventilation de la facturation (billing breakdown) et des échéances des profits (profit timelines). Toutes ces informations peuvent être utiles à l’équipe du département financier.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Visualiser les heures et les montants facturables
- Rechercher dans les montants à facturer (par client ou par projet)
- Analyser l’évolution dans le temps des montants facturés
- Décider où concentrer vos efforts de développement commercial
- Identifier les projets et les clients les plus performants
- Analyser les bénéfices au fil du temps sous différents angles
8. Modèle de tableau de bord KPI pour HubSpot dans Looker Studio
Ce modèle de tableau de bord de rapport financier permet d’identifier précisément comment les efforts d’une équipe de vente se traduisent en résultats financiers. Les informations obtenues peuvent être utilisées pour optimiser les stratégies et améliorer les performances.
Le tableau de bord est automatiquement connecté à l’application HubSpot CRM avec Coupler.io et peut afficher des informations en temps quasi réel. Cela permet un suivi continu et vous permet de mettre en œuvre des changements avec souplesse, en réagissant rapidement aux défis et opportunités émergents.
Outre HubSpot, Coupler.io propose le même modèle de tableau de bord pour Pipedrive.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Identifier les facteurs qui déterminent les résultats financiers
- Découvrir les obstacles actuels et potentiels
- Analyser le rôle des ventes dans la génération de revenus
- Suivre l’évolution des revenus dans le temps
- Analyser les raisons de la perte de revenus
- Ajustez votre stratégie pour améliorer les performances financières
9. Modèle de tableau de bord de rapport financier e-commerce pour Shopify
Ce tableau de bord Shopify (Shopify Dashboard) sera utile aux entreprises d’e-commerce qui ont besoin de suivre les performances financières de leur boutique Shopify et d’augmenter leur chiffre d’affaires. Le rapport visualisé ci-dessous comprend des mesures importantes telles que la valeur totale des commandes, la valeur moyenne des commandes, le total des remises, le total des taxes, etc.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Obtenir une ventilation des données par pays pour prendre des décisions en matière d’expédition
- Filtrer les commandes par statut financier pour trouver des corrélations entre les achats bloqués et les pays, les commandes bloquées et des produits spécifiques, etc.
- Vérifier les commandes bon marché ou onéreuses pour trouver des dépendances comme le pays, le nombre de commandes, le statut, le revenu total des différents lots de prix, etc.
- Analyser les performances de chaque canal de commercialisation afin de déterminer les campagnes de marketing à mettre en place.
- Obtenir une vue d’ensemble des produits les plus vendus en nombre et en valeur.
10. Modèle de tableau de bord de suivi du temps Clockify dans Looker Studio
Ce tableau de bord est conçu pour l’outil de suivi du temps Clockify et affiche des informations détaillées sur les heures et les montants facturables. Il s’agit d’un outil essentiel pour les entreprises de services qui souhaitent améliorer la précision et la transparence de leur processus de facturation. Par exemple, il peut vous aider à identifier vos clients les plus précieux ou vos équipes les plus rentables. Vous pouvez également analyser les tendances mensuelles et traiter les anomalies avant qu’elles n’apparaissent sur vos factures.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Comparer le nombre total d’heures affichées avec le nombre d’heures à facturer
- Contrôler les fluctuations du nombre total d’heures facturables et du montant facturable
- Ventiler les montants facturables par client, projet ou équipe
- Évaluer la viabilité financière de divers projets
- Identifier les clients et les projets qui génèrent le plus de revenus
- Prendre des décisions éclairées sur les efforts de développement commercial
11. Modèle de tableau de bord des heures facturables Clockify dans Google Sheets
Contrairement aux exemples précédents de notre liste, ce tableau de bord est construit pour Clockify dans Google Sheets. Il s’agit d’une version moins complète du tableau de bord mentionné ci-dessus. Cependant, il contient quelques éléments uniques que certaines entreprises pourraient trouver utiles. Par exemple, vous pouvez afficher des totaux plus précis pour les heures et les montants facturables, et analyser le montant facturable par jour. Si vous envisagez d’optimiser le processus de facturation de vos clients, il s’agit d’un atout précieux.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Comparer le nombre total d’heures affichées avec le nombre d’heures à facturer
- Ventiler le montant facturable par équipe ou par date
- Rechercher des montants facturables par client, projet, équipe ou utilisateur
12. Modèle de tableau de bord de l’entonnoir de l’e-commerce pour Shopify
Ce tableau de bord permet aux entreprises d’e-commerce de visualiser l’entonnoir des ventes de Shopify et d’identifier les facteurs ayant un impact sur l’acquisition de clients. Tout comme le tableau de bord Shopify mentionné plus haut, il s’agit d’un rapport axé sur les ventes. Mais il est utile pour contrôler la rentabilité de vos dépenses publicitaires.
Le tableau de bord dispose d’un connecteur intégré de Coupler.io qui charge les données de Shopify, GA4 et des plateformes publicitaires telles que Google Ads, Facebook Ads, etc. Vous obtenez ainsi une vue d’ensemble des principales mesures financières de l’entonnoir des ventes, notamment le retour sur investissement (ROI), le montant des dépenses (amount spend), le revenu total (total revenue), le coût par commande (cost per order) et le montant moyen de la commande (average order amount).
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Mesurer la rentabilité de vos dépenses publicitaires
- Analyser le montant des dépenses par plateforme publicitaire et par date
- Filtrer les données financières relatives aux ventes par semaine/date
- Obtenir une vue d’ensemble de votre pipeline d’acquisition de clients
- Obtenir des indices sur la façon d’augmenter les conversions et de maximiser le retour sur investissement
- Identifier les goulets d’étranglement potentiels dans les étapes de l’entonnoir
13. Tableau de bord du compte de résultat dans Tableau
Ce tableau de bord fournit une représentation complète des performances financières de votre entreprise sur une longue période. Il a été créé par phData pour Tableau et se connecte automatiquement à votre application ERP (par exemple, Quickbooks, SAP). En bref, il s’agit d’un remplacement interactif des rapports PDF traditionnels qui sont générés chaque mois/trimestre ou à la demande des parties prenantes.
Les données relatives au revenu sont structurées en six éléments clés : ventes brutes (gross sales), ventes nettes (net sales), marge brute (gross margin), revenu d’exploitation (operating income), EBIT et EBITDA. Elles peuvent être ventilées par catégorie de dépenses (expense category) ou par source de revenus (revenue stream). En prime, ces informations sont également représentées en pourcentage du chiffre d’affaires.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Compare year-over-year sales performance
- Identify cost saving opportunities
- Filter by month, quarter, year, or business unit
- Develop more accurate sales forecasts
- Visualize fluctuations in sales volume and YoY growth trends
14. Tableau de bord comptable pour Xero
Il est essentiel pour les entreprises de services de garder un œil sur les factures en souffrance et d’éviter de dépenser ce qu’elles n’ont pas (encore). Précédemment, nous avons recommandé l’utilisation d’un tableau de bord de suivi du temps pour rendre votre processus de facturation plus précis et plus transparent. Un tableau de bord comptable (Accounting dashboard) reprend le flambeau là où les tableaux de bord de facturation se sont arrêtés.
Celui-ci a été conçu par BoldBI pour les équipes financières qui utilisent Xero. Il permet de comparer côte à côte les comptes créditeurs (Account Payable) et les comptes débiteurs (Account Receivable) (par période et par cible de paiement), ainsi que d’obtenir des informations plus détaillées sur la santé financière.
Par exemple, vous pouvez ventiler les dépenses par type, suivre l’état des factures et obtenir un résumé financier. Il existe également un résumé des pertes et profits et un tableau permettant de vérifier le montant dû par chaque client.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Analyser la rentabilité de votre entreprise
- Suivre la stabilité des revenus et des dépenses
- Voir le patrimoine total en un coup d’œil
- Contrôler le statut des factures
- Prendre des décisions pour éviter l’insolvabilité
- Simplifier votre processus de rapport comptable
15. Modèle de tableau de bord des prévisions de trésorerie quotidiennes
À l’aide de ce tableau de bord, vous pouvez établir des prévisions fondées sur des données pour vos flux de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et annuels. Comme l’exemple Clockify mentionné plus haut, ce modèle est créé dans Google Sheets. Pour l’utiliser, vous devez choisir un modèle de prévision (prévision à long terme, prévision à court terme), puis remplir le tableau avec des données historiques. Vous pourrez ensuite travailler avec vos données et établir votre pronostic. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article sur la préparation d’une prévision de trésorerie dans Google Sheets.
Avec ce modèle, vous pouvez
- Établir des projections pour différentes périodes
- Effectuer une analyse des flux de trésorerie
- Élaborer des plans sur la manière d’atteindre les résultats projetés
- Prendre des décisions en connaissance de cause
16. Tableau de bord de suivi de la trésorerie
Notre prochain exemple de tableau de bord est un rapport sur les flux de trésorerie créé dans PowerBI. Il vous permet de suivre les ventes par période et de voir comment les performances financières évoluent dans le temps. Un ensemble pratique de filtres et d’autres fonctions interactives vous permettent d’explorer les données sous différents angles, ainsi que de passer d’une vue de haut niveau à une vue granulaire.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Suivre la dynamique des flux de trésorerie dans le temps
- Voir la valeur des différents produits dans le flux de trésorerie (abonnements annuels/mensuels)
- Identifier les tendances et les modèles
- Effectuer une analyse temporelle
17. Tableau de bord des revenus et des bénéfices à haut niveau
Si les rapports détaillés vous permettent d’effectuer des analyses approfondies, les aperçus de haut niveau peuvent également être utiles à certaines fins. Par exemple, le tableau de bord ci-dessous a été créé par l’équipe d’analyse de données de Coupler.io pour PlumbBooks, une entreprise proposant des services de comptabilité. Ses clients souhaitaient disposer d’un rapport financier leur permettant de contrôler leurs revenus et leurs bénéfices dans un format simple et compréhensible. Cependant, leurs données dans QuickBooks étaient trop détaillées et mal ciblées pour cet objectif.
PlumbBooks a utilisé Coupler.io pour canaliser les données fraîches de QuickBooks et les envoyer au tableau de bord en direct dans Looker Studio (un rapport individuel pour chaque client). Sous le capot, les importateurs de Coupler.io comprennent automatiquement 4 rapports différents à partir des états financiers de QuickBooks : Profit et perte (Profit and Loss), bilan (Balance Sheet), comptes créditeurs (AP) et comptes débiteurs (AR). Les données de ces rapports sont ensuite affichées dans le tableau de bord qui se met à jour automatiquement.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Suivre les indicateurs les plus importants – revenu total, marge brute, marge nette, etc.
- Suivre les changements d’un mois sur l’autre
- Accéder aux données financières les plus récentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
18. Tableau de bord de la ventilation du MRR
Comme nous l’avons déjà mentionné, il est recommandé qu’une organisation dispose d’un ensemble de tableaux de bord financiers répondant à des objectifs différents. Un tableau de bord de ventilation du MRR est un élément important de cet ensemble. Un tableau de bord tel que celui présenté ci-dessous peut aider à identifier les facteurs qui stimulent ou entravent la croissance, ainsi qu’à faire des projections, à découvrir des tendances et des corrélations, et à obtenir des informations précieuses.
Dans ce tableau de bord, vous pouvez voir un aperçu détaillé des revenus récurrents mensuels par période. Il comprend des informations sur le MRR régulier (regular MRR), le chiffre d’activité (churn), le nouveau MRR (new MRR) et le MRR de réactivation (reactivation MRR), et montre également leur part dans le MRR mensuel.
Le tableau de bord présente l’évolution du MRR sur plusieurs années, ce qui vous permet d’effectuer une analyse dans le temps.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
- Contrôler et analyser les données MRR
- Découvrir les tendances et les facteurs importants qui influencent le MRR
- Effectuer une analyse comparative d’un mois sur l’autre
- Suivre les indicateurs cruciaux, tels que le taux d’activité ou de réactivation.
- Extraire des informations utiles à intégrer dans votre stratégie
- Intégrer l’analyse financière dans vos processus habituels
19. Tableau de bord des revenus des produits
Ce tableau de bord financier offre une image détaillée des revenus générés par la vente d’un produit particulier. À des fins de comparaison, les données présentées montrent les revenus des deux derniers mois.
Ce rapport visuel peut vous aider à suivre des paramètres essentiels tels que le MRR et l’ARR (revenus récurrents mensuels et annuels), les ventes mensuelles (monthly sales) et leur taux de croissance (growth rate).
Les graphiques linéaires vous permettent d’évaluer instantanément les résultats du mois en cours et de les comparer à ceux du mois précédent. C’est important pour s’assurer que les choses sont en bonne voie – ou pour agir rapidement si les objectifs planifiés nécessitent davantage de progrès.
Grâce à ce tableau de bord des indicateurs clés de performance des produits, vous pouvez :
- Suivre et analyser les revenus des produits
- Maîtriser le taux de désabonnement
- Mieux comprendre les tendances du MRR
- Effectuer une analyse financière en rapport avec la performance du produit
20. Tableau de bord des performances financières
Ce tableau de bord a été construit dans Tableau par MergeYourData. Il est conçu pour servir de poste de pilotage, avec plusieurs graphiques et plusieurs tableaux de bord présentant différents aspects de la performance financière. En particulier, vous pouvez voir des sections avec les revenus (revenue), les heures réservées (hours booked) et les clients (customers) depuis le début de l’année (YTD). En plus de ces vues d’ensemble, il y a un graphique à bulles avec les factures depuis le début de l’année (YTD invoices) et un graphique linéaire avec les prévisions de revenus mensuels (monthly revenue forecast).
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez
Un tel tableau de bord peut être utile pour le suivi quotidien des performances financières de votre entreprise.
- Suivre les revenus par rapport aux objectifs fixés
- Voir rapidement les changements dans les tendances de croissance
- Comparer les revenus réels à vos prévisions
- Évaluer la santé financière globale en un coup d’œil
21. Tableau de bord des finances
Voici le dernier rapport de notre collection d’exemples de tableaux de bord financiers. Il a été créé dans Tableau par Useready. Le tableau de bord se compose d’un ensemble de tableaux de bord avec les indicateurs clés de performance et de deux graphiques décrivant les tendances en matière de revenus et de marge brute (revenue and gross profit), ainsi que d’une comparaison DSO vs DPO (jours de vente en suspens, jours de paiement en suspens).
En particulier, parmi les indicateurs inclus, vous pouvez voir le revenu total (total revenue), la marge brute (gross profit), le revenu avant impôts (income before taxes) et le revenu net (net income).
Un tel tableau de bord peut s’avérer utile pour le suivi des indicateurs clés et l’évaluation des performances financières. Par exemple, il peut être utilisé pour analyser le chiffre d’affaires et la marge brute par rapport aux chiffres prévus dans le budget. L’analyse d’indicateurs tels que le DPO et le DSO peut vous aider à optimiser les processus et à vous assurer que tout se passe bien.
Grâce à ce tableau de bord financier, l’équipe financière peut :
- Suivre les principaux indicateurs financiers
- Filtrer et analyser les données par année, par trimestre et par client
- Analyser le chiffre d’affaires et la marge brute
Maintenant que nous avons vu quelques exemples de tableaux de bord financiers, parlons de leur utilisation pratique.
Pour tirer le meilleur parti de l’analyse des données, il est important de partager les informations et les hypothèses obtenues avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Dans cet exemple particulier, pour rendre ces résultats exploitables, il serait nécessaire de réunir les équipes financières, commerciales et marketing afin d’élaborer une stratégie globale pour l’année suivante.
Comment utiliser les modèles de tableaux de bord financiers de Coupler.io
Dans notre liste d’exemples de tableaux de bord, nous avons fourni plusieurs modèles de tableaux de bord automatisés, que vous pouvez utiliser gratuitement. Grâce à ces modèles, vous pouvez visualiser vos données financières en 5 minutes environ. Il vous suffit de connecter votre source de données et vos comptes de destination. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord de différentes manières. Par exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer des indicateurs, connecter d’autres sources, ajouter de nouveaux graphiques, modifier les couleurs, etc.
La meilleure chose à propos de ces modèles est qu’ils sont automatisés avec l’aide de Coupler.io. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette solution d’automatisation des rapports peut envoyer régulièrement des données fraîches sur votre tableau de bord toutes les 15 minutes. Vous avez ainsi accès à vos données financières en temps quasi réel.
Voyons comment visualiser vos données à l’aide d’un modèle :
- Choisissez l’un des modèles dans la liste ci-dessus et ouvrez-le.
- Allez dans l’onglet Readme du modèle que vous avez choisi et suivez les instructions. Tout d’abord, inscrivez-vous sur Coupler.io – cela prendra moins d’une minute (la carte de crédit n’est pas nécessaire).
- Vous serez ensuite redirigé vers la page de configuration de l’importateur. Ici, vous devrez connecter votre (vos) compte(s) source.
- Une fois cette opération effectuée, vous pouvez prévisualiser les données sur le point d’être exportées. Ce module permet également d’effectuer diverses transformations de données. Mais comme vous utilisez un modèle, ce n’est pas nécessaire. Conservez les données telles quelles pour vous assurer que tout est visualisé correctement.
- Ensuite, suivez les instructions à l’écran pour connecter votre compte à l’application de destination. Vous obtiendrez rapidement un tableau de bord avec vos données.
Comme vous pouvez le constater, les modèles de tableaux de bord financiers fournis par Coupler.io sont très faciles à utiliser et vous permettent de visualiser vos données rapidement et sans effort.
Comment automatiser les tableaux de bord et les rapports financiers ?
Si vous n’utilisez pas de modèle automatisé, vous pouvez toujours facilement automatiser votre propre tableau de bord. Dans ce cas, vous devrez créer votre propre visualisation de données, et Coupler.io canalisera vos données financières de la source de données vers votre tableau de bord.
Vous n’avez besoin d’aucune compétence technique pour mettre cela en place. Le déroulement est plus ou moins similaire à ce que nous avons déjà décrit dans la section précédente. Passons en revue les principales étapes.
1. Collecter les données
Sélectionnez vos applications source et destination dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur Proceed. Il vous sera proposé de créer un compte Coupler.io gratuitement.
Connectez ensuite votre compte d’application source et spécifiez les données que vous souhaitez utiliser pour votre tableau de bord financier ou votre rapport.
2. Prévisualiser et transformer les données
Dans l’étape suivante, vous pouvez prévisualiser les données qui vont être exportées et effectuer des transformations de données, si nécessaire. Vous pouvez notamment
- Masquer les colonnes dont vous n’avez pas besoin – elles ne seront pas exportées
- Renommer, réorganiser, diviser et fusionner des colonnes
- Trier et filtrer vos données en fonction de plusieurs paramètres
- Combiner des données provenant de différentes applications ou comptes en un seul ensemble de données
- Ajouter des colonnes basées sur des formules et effectuer des calculs
3. Mise à jour des données de charge et de la programmation
Après avoir prévisualisé vos données, suivez les instructions de l’application pour vous connecter à votre compte de destination et charger les données. Ensuite, vous pouvez créer le tableau de bord en ajoutant des visualisations, des tableaux, etc. Une fois cette étape franchie, vous pouvez programmer des mises à jour automatisées pour que votre futur tableau de bord soit actualisé automatiquement et alimenté par des données en temps réel.
Voilà, c’est fait ! Vous savez maintenant comment automatiser les tableaux de bord de rapport financier à l’aide d’une solution facile à prendre en main, Coupler.io.
Comment utiliser un tableau de bord financier à des fins d’analyse : un exemple pratique
Les tableaux de bord facilitent le travail et l’analyse des données, car ils les présentent sous forme visuelle et offrent divers éléments interactifs. Voyons un exemple qui montre comment vous pouvez analyser et interpréter des données pour obtenir des informations commerciales exploitables.
Analyser les données relatives aux clients pour améliorer la stratégie
Cet exemple est basé sur le tableau extrait du tableau de bord financier SFO, qui était le premier de notre liste. Jetons un coup d’œil à cette vue d’ensemble des clients. Vous pouvez voir le revenu total obtenu de tous les clients pendant l’année en cours, ainsi que le revenu moyen par client. Outre les tableaux de bord, nous disposons de la liste des clients avec les revenus qu’ils ont générés.
Ces données peuvent être utilisées pour évaluer le revenu potentiel de chaque client pour l’année suivante et élaborer un plan d’amélioration des résultats commerciaux.
Par exemple, nous pouvons voir que les 6 premiers clients combinés ont généré plus de 50% de l’ensemble des revenus cette année – 105,1k sur 206,4k. En fonction du contexte de l’entreprise, vous pouvez évaluer les besoins supplémentaires de ces clients et proposer des idées de vente à la hausse.
De même, vous pouvez également vérifier quels sont les clients dont les revenus sont inférieurs à la moyenne. Il serait utile d’en analyser les raisons et de réfléchir à des stratégies pour améliorer ces résultats.
En général, vous pouvez utiliser ces données pour segmenter vos clients en différents groupes et adapter votre offre à chacun d’entre eux.
En outre, vous pouvez procéder à une évaluation des risques – comme la majeure partie des revenus de cette entreprise provient d’un groupe de clients assez restreint, il peut en résulter une forte dépendance. La perte d’un ou de plusieurs de ces clients aurait un impact sérieux sur la santé financière de l’entreprise. Pour atténuer les risques, il peut être utile d’envisager des possibilités de diversification afin de rendre l’entreprise plus stable. Par exemple, une option possible serait de se concentrer sur l’acquisition d’un plus grand nombre de gros clients, ainsi que sur l’élaboration d’une stratégie visant à accroître de manière significative le nombre de petits clients. Même si ces derniers n’apportent qu’un faible revenu, s’il y a des centaines de petits clients de ce type, ils généreront des bénéfices importants tout en assurant une relative stabilité.
Pour tirer le meilleur parti de l’analyse des données, il est important de partager les informations et les hypothèses obtenues avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Dans cet exemple particulier, pour rendre ces résultats exploitables, il serait nécessaire de réunir les équipes financières, commerciales et marketing afin d’élaborer une stratégie globale pour l’année suivante.
Prendre plus rapidement de meilleures décisions grâce aux tableaux de bord financiers
Un tableau de bord financier peut être bien plus qu’une simple visualisation de vos données financières. En fonction de son objectif, il peut être un outil de rapport, un poste de contrôle des indicateurs clés de performance, un instrument d’analyse des données – ou même tout cela à la fois. Mais pour être tout cela, un tableau de bord doit être significatif et bien adapté aux défis à relever. Il aidera alors les professionnels de la finance à maîtriser leurs données et à obtenir de meilleurs résultats.
Un bon tableau de bord financier devrait être :
- Axé sur un sujet/objectif spécifique. Il n’existe pas de “tableau de bord financier” ou de “meilleur tableau de bord financier” qui engloberait tout. Vous devez définir clairement l’aspect sur lequel vous souhaitez vous concentrer – facturation, revenus, MRR, etc.
- Adapté au public. Par exemple, un PDG peut préférer une vue d’ensemble de haut niveau, tandis qu’un analyste financier aura besoin de données plus granulaires.
- En direct et s’actualiser automatiquement. Dans un environnement professionnel en constante évolution, un tableau de bord financier automatisé est indispensable. Un bon tableau de bord peut être connecté à vos principales sources de données financières et en recevoir des informations fraîches sans effort manuel.
- Interactif, incluant des filtres et des analyses approfondies. Un tableau de bord financier moderne n’est pas seulement une représentation visuelle de chiffres, mais un instrument permettant de travailler avec des données. Il est donc important que le public puisse manipuler les données directement dans le tableau de bord et les explorer sous différents angles.
- Toujours en train d’inclure des mesures pertinentes. Il n’est pas nécessaire de tout inclure – une fois que vous savez quel est votre objectif, vous pouvez sélectionner les informations qui sont utiles pour votre but particulier. Il est préférable de disposer d’un ensemble de tableaux de bord financiers pour différents objectifs.
Un tableau de bord capable d’offrir tout cela peut être un instrument précieux pour les décideurs. Il peut être utilisé pour surveiller les indicateurs clés de performance, superviser et contrôler les processus, suivre les progrès, et bien plus encore. Il peut également fournir une base solide pour des décisions commerciales fondées sur des données et vous permettre d’utiliser réellement vos données.
Dans cet article, nous avons exploré des exemples de tableaux de bord financiers automatisés et présentant des données en temps réel pour vous fournir des informations exploitables. Nous espérons que cet article vous incitera à exploiter pleinement vos données et à tirer parti de l’approche fondée sur les données. Bonne chance avec vos données !
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